Торговый план на неделю 14 – 18.05.2018

Очередная неделя на рынке завершилась укреплением фондового рынка. В тоже время доллар приостановил свое укрепление и закрепился в важном психологическом диапазоне вблизи 1.20. Криптовалюты возобновили падение, а нефть стремится к $80. Однако давайте по порядку.

Хочу сразу начать с новостей о выходе США со сделки с Ираном, что напрямую повлияло на стоимость нефти. Во вторник нефть значительно шагнула вниз на -2.85% за час на фоне предварительных новостей о том, что США останется в сделке, но выдвинет новый пакет ограничений для Ирана. Но это оказалось только слухом и через несколько часов Трамп объявил о выходе США из сделки, и котировки «черного золота» продемонстрировали новые локальные максимумы. Этого стоило ожидать, ведь если Трамп еще предварительно назвал эту сделку «худшей в истории», то рассчитывать, что Штаты останутся в ней, не стоило. Поэтому ожидаем пакет ограничений и в первую очередь эмбарго на нефть, что поспособствует росту к $80 за бочку.

Табл. 1 Карта рынка за неделю

К остальным событиям, которые были на прошлой неделе можно отнести заседание Банка Англии. В прошлом торговом плане я писал о том, что банк будет пока бездействовать и не спешить с повышением процентной ставки, что и произошло. Фунт замедлил падение по отношению к остальным валютам. Также отмечу и тот факт, что доллар под конец недели торговался в одном ценовом диапазоне и отскочил от 1.8300. Более того, по EURUSD сформировались первые сигналы к покупкам на часовом графике.

Стоит отметить укрепление шведской кроны к фунту, евро и доллару. Это укрепление вызвано в первую очередь намерением ЦБ повышать ставку. Еще один банк направил свою монетарную политику в сторону ужесточения.

Фондовый рынок Америки продемонстрировал значительное укрепление и закрылся выше прошлых максимумов, что можно трактовать как сигнал к восходящему тренду. Таким образом по S&Pнаблюдается формация «двойное дно», от которого в понедельник я буду торговать.

Что касается криптовалюты, то ключевым драйвером к снижению стоимости Bitcoinстали комментарии Билла Гейтса и Уоррена Баффета, которые не видят перспектив в дальнейшем росте данного актива. Баффет назвал Bitcoin «крысиным ядом в квадрате», а Гейтс заявил о чрезвычайно высоком спекулятивном уровне нового финансового инструмента. Однако наибольшим нисходящим толчком вниз послужили данные о продаже 8.200 биткоинов на Mt. Gox.

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Анализируя события предстоящей недели, особых новостей, которые бы задали тон на рынке, нет. Середина месяца традиционно проходит в спокойных тонах, поэтому можно смело торговать по технике и удерживать позиции, не обращая внимание на календарь. Мне интересно только посмотреть на отчет ОПЕК и услышать комментарии по поводу будущих перспектив движения нефти. Цена в $78 за бочку является рентабельной для всех стран. Поэтому вполне вероятно дальнейший интенсивный рост может быть фундаментально остановлен.

Табл. 3 Отчетность компаний на неделю

Отчетность на этой неделе будет вовсе слабая. «Голубые фишки» уже отчитались, и я думаю, что еще эту и следующую неделю мы понаблюдаем за отчетностью, после чего сделаем снова перерыв до старта нового сезона. Стоит отметить, что на прошлой неделе TripAdvisor своим отчетом удивил всех и взлетел на 27% за неделю. Поэтому рекомендую держать в фокусе три компании с таблицы и открывать спекулятивные длинные позиции в случае положительных данных отчета.

Всем прибыльной недели!