Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
702
Денис Повторенко
Прогнозы и торговые сигналы
Торговый сигнал Profitable Day: Buy Stop GBPUSD

Переговоры по Brexit находятся на финальной стадии. В конце прошлой неделе Тереза Мэй заявила о том, что они зашли в тупик в переговорах с ЕС (что снизило стоимость актива на -1.43%). Ключевым вопросом в переговорах является торговые отношения между Великобританией и ЕС. Великобритания желает сохранить все на текущих условиях, а ЕС против данной позиции (ведь текущие условия исключительно для стран, которые входят в состав ЕС). Однако я думаю, что определенный консенсус все же будет. Осталось всего около месяца для того, чтобы принять окончательный вариант и на уступки пойдут обе стороны.

Что касается технических сигналов, то котировки GBPUSD пробили ключевой уровень в 1.3000 с последующим закреплением выше этих отметок. Пробой уровня сопровождался формированием фрактальной зоны, верхней границы канала Bollinger Bands, а также пересечение гистограмм UO нулевой отметки.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт. SL сработает в случае закрытия котировок за линиями Angry Alligator.

Спецификации сделки:

Buy Stop: 1.31859

Stop Loss: 1.29694

Take Profit: 1.36745

Риск на сделку: 1%

Таймфрейм: D1

Всем прибыльного дня!

Опубликовано 13 часов назад
Перейти к комментариям
Денис Повторенко
Обзоры и аналитика рынка
Торговый план на неделю 24 – 29.09.2018

Финансовый рынок преподносит немало сюрпризов. Уже который раз мы становимся свидетелями внеплановых событий, к которым невозможно полноценно подготовиться. К примеру, еще несколько недель назад ЕС и Великобритания заявили о том, что они находятся на финальной стадии переговоров и финальное решение будет удовлетворять обе стороны. Но уже в прошлую пятницу, под закрытие торговой недели, Тереза Мэй заявила о том, что переговоры по Brexit зашли в тупик. В результате GBPUSD -1.43% за неделю.

Еще одним примером является решение Дональда Трампа ввести дополнительные 10-процентные пошлинные на импорт с Китая. Общая сумма составляет 200 млрд. долларов. И это при том, что США намерены сесть за стол переговоров с ЕС и Китаем для урегулирования торгового вопроса. Но теперь в это тяжело вериться. Я думаю все же Трамп добьется того, чтобы сократить торговый дисбаланс между США и Китаем размером в 500 млрд. Поэтому следует ожидать дополнительных пошлин на Китайский импорт еще на 267 млрд. долларов. К слову, Китай смотреть на то как Соединённые Штаты увеличивает пошлинные просто так не будет. Следующим шагом от Китая может стать девальвация юаня (именно за это действие критикует Трамп Поднебесную). Возможная девальвация юаня поспособствовала росту фондового рыка Китая на +7.19% за неделю.

Табл. 1 Карта рынка за неделю

Валютный рынок

Котировки ключевых валютных пар продолжили ралли заданное на прошлой неделе в ходе решений от Центробанков ЕС и Англии. В тоже время рост фондовых площадок вызывает повышенный интерес со стороны инвесторов, которые уходят с активов убежищ. Это в свою очередь вызвало снижение стоимости иены вторую неделю подряд. Текущая ситуация на валютном рынке позволила сформировать ряд торговых сигналов. Таким образом, у меня открыта позиция по USDJPY и в пятницу был написан торговый сигнал на покупку EURUSD. Давайте рассмотрим каждую из валют более подробно.

EURUSD

На прошлой неделе Марио Драги осветил цели ЕЦБ на ближайшие пол года. С октября ЕЦБ сокращает программу выкупа облигаций в 2 раза (с 30 млрд. евро до 15 млрд.) и к концу года вовсе свернет их. Учитывая растущую инфляцию и политическую нестабильность в США, котировки EURUSD могут продолжить рост за уровнем 1.1750, которые были пробиты 20.09.2018. Что немаловажно, пробой уровня сопровождался пробоем ценового канала, а также фрактальной зоны, что является двойным сигналом для открытия длинных торговых позиций.

Таким образом, по данной валютной паре выставлен отложенный ордер на покупку:

Buy Stop: 1.17772

Stop Loss: 1.15898

Take Profit: 1.21780

График 1. Динамика валютной пары EURUSD, D1

GBPUSD

Как я уже писал в самом начале торгового плана, волатильность по фунту задали комментарии Терезы Мэй и Дональда Туска касательно переговоров с Brexit. Я полагаю, что две стороны все же смогут договориться и найти оптимальный вариант по выходу Великобритании с состава ЕС. Ключевой вопрос заключается в торговых отношениях между Великобританией и ЕС (торговля сегодня как никогда в фокусе игроков рынка).

Что касается технических факторов, то закрепление за уровнем 1.3000 также сопровождалось закрытием фрактальной зоны и верхней границы канала Bollinger Bands. Я же ожидаю возврат котировок к росту и на этом фоне буду открывать позиции на покупку.

График 2. Динамика валютной пары GBPUSD, D1

USDJPY

Позиции по USDJPY уже открыты и дают 45 пунктов прибыли. Закрытие котировок за ключевыми локальными максимумами является техническим сигналом к восходящей динамики валютной пары. С фундаментальной точки зрения, явный восходящий тренд будет и дальше провоцировать уход капитала с активов убежищ в более доходные инструменты.

График 3. Динамика валютной пары USDJPY, D1

Сырьевой рынок

Рынок сырья получил значительный «прилив сил» после новостей о том, что Китай может начать процедуру девальвации юаня. Более явно на это отреагировала медь, которая в разрезе недели выросла на +8.97%. Остальные промышленные металлы (сталь, алюминий, группа «черных металлов») также продемонстрировала рост ввиду готовности Турции сесть за стол переговоров с США. Таким образом, конфликт между этими двумя регионами может подойти к концу, что позволит вернуться на рынок металлов турецкой продукции по более низкой цене.

Однако драгоценные металлы на это слабо реагируют и золото продемонстрировало практически нулевую динамику. Нефть марки Brent также осталась практически без изменений за неделю, однако WTI и Light выросли в среднем на 2.5% ввиду затруднения поставок вызванные прошедшими ураганами.

Золото (XAUUSD)

Котировки золота продолжают дрейфовать около цены в $1200 за тройскую унцию. Пока рынок не осознал нарастающих рисков на фондовых площадках, золото как актив убежище не будет демонстрировать роста. Более того, я ожидаю что котировки сейчас наберут позиции и уйдут на повторный ретест локального минимума. Поэтому ожидаю закрепление за $1200 с последующим снижением к $1150.

График 4. Динамика котировок Золота (XAUUSD), D1

Нефть (Brent)

На выходных состоялась встреча представителей ОПЕК и ОПЕК+. Члены Организации стран-экспортеров нефти и представители не входящих в объединение государств выступили против мероприятий, нацеленных на снижение цен на нефть. Если проще сказать, то ОПЕК заявил о том, что менять свой курс не планирует до 2019. При этом есть все мощности для того, чтобы покрыть растущий спрос или дефицит. Новость о том, что ОПЕК не будет вмешиваться в процесс ценообразования нефти – является сильным фундаментальным фактором для роста.

Я думаю это был своеобразный ответ посту в твиттере Трампа, который призвал ОПЕК снизить цены на нефть.

График 5. Динамика котировок нефти (Brent), D1

Фондовый рынок США

S&P500 демонстрирует новые исторические рекорды. Так котировки достигли уже 2930 и моя цель в 3000 является более чем достижимой. Касание данной отметки ожидаю в этом году, поскольку рынки не могут расти без коррекции. Думаю, в момент публикации финансовых отчетов, период которых стартует уже через неделю S&P500 будет реагировать слабо, но уже после октября вновь возобновит рост.

Что касается «пузыря», то нужно понимать, что он только на первой фазе своего зарождения и то что ослабление рынка будет – это факт. Но не будет сопровождаться резким обвалом, а я ожидаю будет постепенно снижаться на протяжении полгода – год. Но начнется сдуваться только во второй половине 2019. В прочем это тема полноценной статьи.

График 6. Динамика котировок S&P500, D1

В фокусе рынка на этой недели станут данные по экономическим темпах роста США, Великобритании и Канады. Обращаю внимание на то, насколько вырвались вперед Соединённые Штаты по этому показателю. Также нас ждет решение ФРС по ставке, но учитывая данные от CME, вероятность повышения составляет 100%, поэтому согласно теории Доу: все уже в цене.

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Всем прибыльной недели!

Опубликовано 1 день назад
Перейти к комментариям
Денис Повторенко
Прогнозы и торговые сигналы
Торговый сигнал Profitable Day: Buy Stop EURUSD

Котировки валютной пары пробили долгожданный уровень в 1.1750. Что немаловажно, пробой уровня сопровождался пробоем ценового канала, а также фрактальной зоны, что является двойным сигналом для открытия длинных торговых позиций. Подтверждающим фильтром выступает замедление МА 100 и рост гистограмм АО (с текущими сигналами «crossed zero line» и «3rd histogram»).

Фундаментальные данные также указывают на будущий рост EURUSD. С октября месяца ЕЦБ сокращает программу выкупа облигаций в 2 раза (с 30 млрд. евро до 15 млрд.) и к концу года вовсе свернет их. Что касается США, то инфляция в 2.5% и растущие геополитические риски также взывает ослабление доллара на валютном рынке.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт. SL сработает в случае закрытия ближайшего локального минимума за линиями Angry Alligator.

Спецификации сделки:

Buy Stop: 1.17772

Stop Loss: 1.15898

Take Profit: 1.21780

Риск на сделку: 1%

Таймфрейм: D1

Всем прибыльного дня!

Опубликовано 4 дня назад
Перейти к комментариям
Денис Повторенко
Обзоры и аналитика рынка
Торговый план на неделю 17– 21.09.2018

Финансовые рынки в который раз демонстрируют повышенную динамику не только исходя из технических элементов, но и благодаря фундаментальным факторам. Прошлая неделя стала насыщенной различными выступлениями глав Центробанков, публикацией статистических данных и даже погодными условиями. Все это в комплексе поспособствовало пробою ключевых уровней по основным финансовым инструментам.

Табл. 1 Карта рынка за неделю

Валютный рынок

Несмотря на то, что на прошлой неделе в фокусе рынка было заседание Центробанка ЕС и Англии, наибольшую волатильность продемонстрировал канадский доллар и японская иена. USDCAD возглавил список среди «мажоров» по падению за неделю -0.99%.  Укреплению канадского доллара поспособствовал рост стоимости нефти на рынке (причины роста нефти рассмотрю ниже). Укрепление канадца также несет в себе краткосрочный характер, ведь восходящий тренд сохраняется, и котировки сейчас торгуются вблизи нижней границы восходящего канала. Что касается японской иены, то снижение стоимости актива связано с уходом капитала с валютного рынка в фондовый. Это позволило Nikkei225 вырасти на +2.98% за неделю. В первую очередь это связано со снижением инфляции и неэффективности монетарной политики, которую проводит Банк Японии.

EURUSD

На прошлой неделе мы узнали новый курс ЕЦБ во главе с Марио Драги. Так, регулятор с октября месяца продолжит сворачивание своего «QE» и уменьшитобъем выкупа облигаций с 30 до 15 млрд. Полностью свернуть программу ЕЦБ намерены уже к декабрю 2018. А уже с сентября 2019 мы можем увидеть повышение ставки. Но об этом еще рано говорить. Также ЕЦБ ухудшил прогноз по ВВП на следующий год, что ослабило в моменте европейскую валюту. Если Центробанк все же свернет свою программу выкупа облигаций, то это безусловно укрепит позиции евро на валютном рынке.

График 1. Динамика валютной пары EURUSD, D1

GBPUSD

Британский фунт также имел идентичный набор фундаментальных данных на прошлой неделе. Однако решение от Банка Англии не вызвало такой бурной реакции как ЕЦБ. И это логично: сейчас в центре внимания не так решения Центробанка, как ситуация вокруг Brexit, а также темпы роста экономики. Хочу отметить, что котировки закрепились за уровнем в 1.3000 и сформировали второй сигнал к покупкам. Я ожидаю еще небольшой коррекции с возвратом к этому уровню, но с последующим ростом. Поэтому торговать буду на пробой текущих локальных максимумов.

График 2. Динамика валютной пары GBPUSD, D1

USDJPY

Снижение стоимости иены на прошлой недели позволило USDJPY закрепиться за уровнем 111.800, о котором я неоднократно писал в торговых планах. Поэтому закрепление за этим уровнем с формированием фрактального уровня рассматриваю как технический сигнал на покупку: вход по 112.153, SL 110.837, TP 114.148. Таким образом входить буду на повторном пробое локального максимума с целью к уровню сопротивления. Ограничивать убытки буду по линиям SmMA.

График 3. Динамика валютной пары USDJPY, D1

Сырье

Рынок сырья на этой неделе также подвергался ряду ключевых фундаментальных факторов. И если твиттер Трампа молчал по отношению к торговой войне, то ряд ураганов накрыл США и часть азиатского региона, что значительно усложнило поставки нефти. Ввиду бушующих ураганов, не менее активный рынок повысил стоимость нефти Brent до $80. В процентном соотношении, безусловно, лидировала нефть марки WTI, ведь именно её поставки были заблокированы несколько дней. И если Brentуже достигла своих пиковых точек, то для WTI еще есть потенциал роста.

Стоимость металлов попросту замерла в ожидании решений по пошлинным. Ситуация еще до конца не решилась и пока неизвестно, стоит учитывать текущее состояние рынка металлов как постоянный фактор или временный. Тем не менее, группа драгоценных металлов также демонстрировала динамику идентичной фундаментальным решениям на валютном рынке.

Золото

Котировки золота сейчас торгуются в диапазоне между $1200. Торговый сигнал на продажу данного актива еще активен, хотя и решение ЕЦБ могло закрыть операцию по Stop Loss. В целом прогноз остается неизменным: я ожидаю закрытие за $1193.41 с последующим снижением в диапазон поддержки ($1150).

График 4. Динамика котировок золота, D1

Нефть

Как я уже упоминал выше, нефть росла под действием стихий, которые провоцировали задержки поставки «черного золота». Это помогло котировкам Brentдостичь ценового уровня в $80 долларов за баррель. Дальнейшее движение будет определяться возобновлением поставок энергоресурсов на территорию США. Если же поставки возобновлятся, то стоимость нефти может снизиться к диапазону$75 за баррель.

График 5. Динамика котировок нефти, D1

Фондовый рынок США

Американский фондовый рынок, как и большинство фондовых площадок, возобновил рост после небольшой коррекции на прошлой неделе. IT сектор также возобновил рост после двухнедельного снижения. Еще раз акцентирую внимание на тот факт, что внутренние статистические показатели экономики демонстрируют отличный результат. ВВП за квартал более 4%, инфляция 2.5%, объем продаж демонстрирует рост (и впереди нас ждет еще ноябрь и декабрь, которые всегда показывают высокие значения), а рынок труда имеет наименьший процент безработицы по сравнению с остальными странами. Все эти факторы позволяют инвесторам нести деньги на рынок, что способствует росту ценных бумаг. Я уверен в том, что до конца года мы увидим уровень S&P500 в 3000.

График 6. Динамика котировок S&P500, D1

На этой неделе нас ждет не меньше фундаментальных данных, нежели на прошлой неделе. Акцентирую внимание на заседание ОПЕК, которое завершится уже на этой неделе и следующее будет аж в декабре, а также решение от ЦБ Швейцарии, которое проходит всего один раз в квартал. Мне также интересно услышать комментарии ЦБ Японии касательно текущей ситуации на валютном рынке, и может мы узнаем новые стимулирующие методы регулирования монетарной политики.

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Всем прибыльной недели!

Опубликовано 1 неделю назад
Перейти к комментариям
Денис Повторенко
Рынок криптовалют
Оплата труда в криптовалюте: стоит ли соглашаться?

Криптовалюта ворвалась в нашу жизнь с невероятной скоростью. Еще несколько лет назад никто не могу представить, что финансовые операции можно будет совершать, используя совершенно нетрадиционную виртуальную валюту. Теперь с ее помощью можно зарабатывать на рынке, как и с любым другим финансовым инструментом, так и использовать в реальном мире. Даже более того, в некоторых странах (таких как Япония) криптовалюта стала полноценным платежным средством не только для retail расчетов, но и для оплаты труда.

И если в случае заработка НА криптовалюте здесь все более чем понятно (биржа/майнинг), то заработок ЗАкриптовалюту остается еще туманным для понимания нашего рынка СНГ. И пускай у нас такая форма оплаты еще «в диковинку», но на рынке труда уже активно практикуется. Выгодно ли такое предложение? Я думаю, увидев это, даже сторонники криптовалюты задумаются, стоит ли соглашаться. И, вероятно, многие бы отказались.

Почему стоит сказать "нет"?

Есть несколько причин, которые могут ввести в заблуждение каждого, кто столкнулся с этим вопросом:

Налоги. В большинстве стран мира криптовалюта не прижилась в полной мере: где-то она запрещена, а где-то используется наряду с национальной валютой для оплаты товара в интернете или обычном магазине (если собственно продавец принимает крипту). В любом случае это не отменяет высокого налогообложения криптовалюты (того же самого bitcoin). С налогообложением вы столкнетесь в США, Канаде, Сингапуре, Японии, многих странах ЕС (наиболее лояльной является Швеция, а в Дании вообще отсутствует налог на биткоин), Израиле, Австралии. В каждой из перечисленных стран действует закон «Налог на прибыль». И если вы думали, что ваша ЗП в крипте не будет налогооблагаться то тут вы ошибаетесь.

Волатильность. Криптовалюта – это явно нестабильная альтернатива традиционным методам оплаты труда, а учитывая нынешнюю ситуацию, риск обесценивания поджидает на каждом шагу. Поэтому ваш оклад в 1 bitcoin (к примеру) сегодня может составлять $6000, а завтра в два раза меньше (ну или конечно больше). Некоторые компании (из данных hh) вирируют зарплату в bitcoin’ах и привязывая к национальному курсу. НО! Смысл тогда получать в крипте, если она будет иметь фиксированный или привязанный курс?

Почему стоит сказать "да"?

Если жизненно важная необходимость работать отсутствует, и вы рассматриваете предложения «для разнообразия в жизни», то почему бы и нет? Ведь кто знает, как сложится будущее криптовалюты. Возможность роста тоже присутствует, как и риск обесценивания. Более того, если есть возможность получать за проектную работу оплату в крипте, то почему бы не согласиться? Тогда у Вас будет приток как в традиционном кэше, так и в крипты. Диверсификация во всем! Таким образом, не нужно ставить фермы, идти на скамовые биржи, а будет вполне достаточно получать часть своей оплаты труда в крипте, а там глядишь и стоимость вновь в космос улетит.

Где потратить заработанное?

Если же вы решились согласиться на проект или работу за оплату в крипте, то где же её тратить? Касательно заработка криптовалюты все предельно понятно, то где же ее тратить? Ведь в качестве «сберегательного актива» постоянно использовать её не будет возможности. И пускай оплатить Uber или комуналку за крипту еще невозможно, все равно есть другие пути. Онлайн покупки – вот ключевое решение. В некоторых магазинах вы можете расплатиться за товары криптовалютой и даже получить за это скидку. Вам достаточно воспользоваться услугами торговых платформ, которые используют данную возможность. Таким образом, вы сможете получить необходимый товар из мирового рынка, а не только отечественного, не теряя денег при переводе биткоинов в валюту.

Хотите посмотреть, где же можно расплатиться криптой? Тогда coinmap Вам поможет! 

Также я подготовил список лучших платформ, предлагающих заработок и расчет в криптовалюте:

Spendabit. Сервис позволяет подобрать множество товаров, которые предлагают крупные и мелкие магазины. Учитывая, что здесь представлено более 3 миллионов товаров, найти то, что нужно, не составит труда.

Purse.io. Здесь вы можете продать подарочную карту Amazon за деньги, либо оплатить покупку любого товара цифровой валютой.

Reddit. Отличный вариант, но кандидатов больше, чем предложений. Тем не менее если вы умеете грамотно предлагать свои услуги и умения, проблем с поиском достойной работы не возникнет.

BitGigs. Доска для размещения вакансий, оплачиваемых биткоином. Здесь работу найдут не только разработчики-программисты, но и фотографы, графические дизайнеры, редакторы, специалисты в области видео.

Также вы можете воспользоваться SpendBitcoins для поиска продавцов, готовых принять биткоин вместо традиционной валюты. При этом можно найти даже тех, кто готов принять цифровую оплату за аренду транспортного средства или жилья.

Криптовалюта определенно имеет будущее и право на существование. Возможно, она будет идти не такими темпами, как на старте, но в результате может стать полноценным платежным средством наравне с другими валютами, привычными обществу.

Вы слышали или пользовались каким-то из этих сервисов? И кто уже получает в своих конвертах ЗП в крипте? Интересно услышать ваши комментарии!

Опубликовано 1 неделю назад
Перейти к комментариям
 
Денис Повторенко

Приветствую Вас в моем блоге!

Меня зовут Повторенко Денис, и я трейдер фондового и валютного рынка. Более чем за 3 года я изучил все принципы и правила торговли на рынке, а также опубликовал свыше 100 аналитических материалов. Это и побудило меня к созданию собственного блога, где я могу размещать актуальные новости, материалы, анализы и прогнозы будущего движения актива в одном месте. В блоге я буду делиться с Вами своим видением, давать торговые рекомендации и проводить обзоры текущего состояния рынка. Вы получите полезный контент, который можете использовать для трейдинга на финансовом рынке.
Регистрация на проекте: 13.06.2016
Написал комментариев: 3
Записей в блоге: 191
Подписчиков: 702
Сайт: profitableday.biz/

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в августе: 82 180 025;
вчера: 2 576 007 на 350 сайтах;
Разместить форекс-объявление
 Forex Magazine © 2004-2018