Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1166
Денис Повторенко
Обзоры и аналитика рынка
Торговый план на неделю 10 – 13.03.2020

Ключевые события прошлой недели

Прошлая неделя, которая плавно перетекла в начало текущей, запомнится в памяти на долгое время. Уверен, что через n-количество лет текущую рыночную ситуацию будут описывать в классических книгах по трейдингу. Возможно даже хорошо, что в связи с «международным женским днем» в странах СНГ был выходной в понедельник 9 марта (которого окрестили как очередной «черной понедельник») и это позволяет более здраво оценить текущую ситуацию на рынке.

1. Экстренное понижение ставки ФРС на 0.5 б.п. Без пресс-конференции, без брифинга, без публичных выступлений, ФедРезерв понизил ставку сразу на -0.5%. Обошлись только одним абзацем на сайте, а также короткими комментариями. Хочу отметить, что это не первое экстренное снижение ставки, но прошлые подобные меры эффективности не продемонстрировали. Если ФРС пошел на этот шаг настолько резко, то дела в экономике совсем плохи. Более того, уже рынок закладывает повторное снижение ставки на 0.5 б.п. на официальной пресс-конференции 18 марта. То есть сразу на -1.0% всего за 2 недели. Замедление темпов экономической активности Китая сказывается на мировую экономику. ФРС это понимает, поэтому принимает эти решения. Но это ничто иное, нежели поддержка рынка и формирование видимости «действия». Не думаю, что понижение ставки в этот раз окажет существенную помощь. Рынок и так залит деньгами. 2. Старт ценовых войн на рынке нефти на фоне отсутствия решений в ОПЕК+. Встреча ОПЕК+ не только не оказала нужной поддержки рынку нефти, а еще больше усугубила ситуацию. Нефть снизилась наибольшим импульсом за последние 29 лет. Волатильность в моменте достигала -35%. В четверг ОПЕК согласовал сокращение добычи нефти на -1.5 млн. баррелей в день. Эту инициативу поддержали все и основную массу сокращения должна была взять Саудовская Аравия. Но по факту в пятницу ни о каком сокращении речь и не шла. В итоге текущую сделку продлили всего на месяц, ну а доп. сокращение так и осталось на бумаге вчерашнем днем. На выходных пошли угрозы. Саудовская Аравия заявила о том, что будет наращивать добычу к 12 млн. баррелей в день и готова продавать нефть «по дешевым ценам» и даже «ниже рынка». Для чего это? Во-первых: вернуть РФ за стол переговоров, ведь нефть по 30$ = бюджетный дефицит и девальвация рубля (рубль уже по 75 за доллар, хотя пятницу закрывал на отметке в 63. +12 рублей за выходные). Во-вторых: начать ценовую войну на рынке нефти. Стоит отметить, что с проблемами в потреблении со стороны Китая, на фоне коронавируса, сейчас существует огромный дисбаланс между спросом и предложением. А если еще понизить цены на нефть для поставки, то можно «давить» на конкурента сколько угодно. Учитывая уровень добычи в СА по 13-15 за баррель, то падать еще есть куда. Кооперация между РФ и ОПЕК может полностью прекратиться после текущих соглашений. То есть в марте.Фондовый рынокФондовые площадки в понедельник также переживают худшие свои времена. Общий процент падения S&P500 от своего максимума составляет -19.5%. Более того, в понедельник сработал «limit down» и фондовые площадки попросту перестали работать – торги были приостановлены. То есть S&P500 упал более чем на 7%, что согласно правил остановило торговлю на 15 минут. После этого S&P500 начал немного корректироваться вверх, но не думаю, что тренд продолжится длительное время. Я ожидаю дальнейшего падения по индексу в диапазон 2600 пунктов. Риски замедления мировой экономики никуда не делись. И даже несмотря на тот факт, что реальный сектор экономики большинства стран войдет в рецессию, это будет известно только в конце второго квартала. То есть летом. И у нас впереди еще как минимум 3 месяца, нисходящего ралли, поскольку обычно рынок реагирует намного раньше, нежели экономические показатели.

График 1. Динамика котировок S&P500, D1Валютный рынокБегство с американского доллара продолжается 3ю неделю подряд. И это логично. С падением фондовых котировок и все больших страхов на рынке, иностранный инвестор на рынке США желает фиксировать свои результаты и выводить деньги в национальную валюту. То есть логика не меняется и её более подробно описывал в прошлом торговом плане. Если вкратце, то инвестор, к примеру с ЕС, фиксирует сделки и получает долларовую прибыль (ну или убыток). Данную денежную массу сейчас направляет обратно к себе, то есть «продает доллар» и «покупает евро». Соответственно это снижает спрос на первую валюту и повышает спрос на вторую. Этим также можно объяснить неудержимое ралли по EURUSD. Среди открытых позиций продолжаю удерживать все те же позиции что и на прошлой неделе. То есть покупку по USDCAD, которая с текущей ситуацией на рынке нефти генерирует отличную прибыль и сделку уже перевел в БУ (если котировки будут идти на перекрытие гэпа). Также продолжаю держать короткую позицию по GBPUSD. SL выставил по закрытию сегодняшнего дня, который совпадает с максимальным риском в 1%, поскольку закрытие образует новый экстремум, а это будет сигналом к дальнейшему росту. 

График 2. Динамика котировок USDX, D1Сырьевой рынокПадение рынка энергоресурсов вызвало снижение сырьевого индекса от Bloomberg сразу на -6.3%. Таким образом сформирован новый исторический минимум, который к тому же выходит за границы нисходящего канала. Я жду коррекции обратно внутрь канала к перекрытию гэпа и котировки в 71 пункт. • Нефть марки Brent, как писал ранее, продемонстрировала небывалое ралли. Если взять суммарное снижение в 35%, то это значит, что даже торговля с третьим плечом уже была бы убыточной. Тем не менее, несмотря на острые заявления членов ОПЕК, я думаю коррекция небольшая должна быть. Как минимум в диапазон 42-43$ за баррель. А оттуда вновь возврат в нисходящий тренд в апреле. • Котировки золота пока реагируют слабым ростом, учитывая пике на рынках. Все дело в том, что ФРС вновь может понижать ставки, а это сдерживает инвесторов от бегства в золото, которое и без того находится на своем локальном максимуме. Зато прекрасно видно бегство в валюты убежища (франк / иена). Я ожидаю долгосрочного роста стоимости золота к своим историческим максимумам и что золото вновь станет одним из лучших активов по итогу года.

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

Чего стоит ожидать на текущей неделе?Безусловно следует наблюдать за перепалкой между представителями ОПЕК+, ведь их вербальные заявления и будут определять дальнейшую рыночную динамику. Также всем рекомендую подписаться на твиттер Трампа. Думаю, там будет множество постов на поддержку рынка. Ну а центральным событием выступит решение по процентной ставке от ЕЦБ в четверг. Лично я ожидаю понижение со стороны монетарного регулятора и заход в отрицательную зону по ключевой учетной ставке.Табл. 1 Календарь событий на неделю

Всем прибыльной недели!

Опубликовано 3 недели назад
Перейти к комментариям
Денис Повторенко
Обзоры и аналитика рынка
Нефть. Пике на -25% не придел?

Встреча ОПЕК+ не только не оказала нужной поддержки рынку нефти, а еще больше усугубила ситуацию. Нефть снизилась наибольшим импульсом за последние 29 лет. Волатильность в моменте достигала -30%. Фондовые площадки реагируют снижением на -5%, а акции Saudi Aramco упали на -10% с открытием и достигли «limit down» - торговля бумагами приостановлена.

Но давайте поэтапно:

05.03.2019

В четверг ОПЕК согласовал сокращение добычи нефти на -1.5 млн. баррелей в день. Эту инициативу поддержали все и основную массу сокращения должна была взять Саудовская Аравия. Принятие этого решение должно проходить коллективно, а поэтому нужно было его утвердить и подписать на пятничной встрече расширенной версии: ОПЕК+

06.03.2019

Еще до проведения встречи ОПЕК+ были риски того, что Россия не согласует сокращение квоты. Тем не менее рынок верил в это сокращения в -1.5 млн. баррелей. Но по факту в пятницу ни о каком сокращении речь и не шла. В итоге текущую сделку продлили всего на месяц, ну а доп. сокращение так и осталось на бумаге вчерашнем днем.

07-08.03.2019

На выходных пошли угрозы. Саудовская Аравия заявила о том, что будет наращивать добычу к 12 млн. баррелей в день и готова продавать нефть «по дешевым ценам» и даже «ниже рынка». Для чего это? Во-первых: вернуть РФ за стол переговоров, ведь нефть по 30$ = бюджетный дефицит и девальвация рубля (рубль уже по 74 за доллар, хотя пятницу закрывал на отметке в 63. +11 рублей за выходные). Во-вторых: начать ценовую войну на рынке нефти. Стоит отметить, что с проблемами в потреблении со стороны Китая, на фоне коронавируса, сейчас существует огромный дисбаланс между спросом и предложением. А если еще понизить цены на нефть для поставки, то можно «давить» на конкурента сколько угодно. Учитывая уровень добычи в СА по 13-15 за баррель, то падать еще есть куда.

В итоге

Кооперация между РФ и ОПЕК может полностью прекратиться после текущих соглашений. То есть в марте. Уже появилась информация о том, что ОПЕК хотят создать «альянс» с другими странами, которые добывают нефть. Каждый может войти в этот альянс подав заявку и, если остальные члены картеля поддержат. По факту – уже начали искать замену РФ.

В сухом остатке:

Жду снижение цен нефти к 28$ за баррель марки Brent и 26$ за марку WTI.

Жду снижение S&P500 к 2650 пунктов

Жду снижение индекса доллара к 93.50 пунктов

Жду рост EURUSD к 1.1600

Жду рост USDRUB к 80

Жду рост золота на свой исторический максимум

Опубликовано 3 недели назад
Перейти к комментариям
Денис Повторенко
Прогнозы и торговые сигналы
Торговый сигнал Profitable Day: Sell Stop GBPUSD

Котировки GBPUSD продолжают торговаться в нисходящей волне С. Динамика актива демонстрирует движение в классической формации «треугольник». Более того, стоимость актива закрылась за линией поддержки, что является пробойным нисходящим сигналом, где каждый локальный максимум ниже предыдущего.

Технические индикаторы также указывают сигнал на продажу:

·       Пробой ценового канала

·       Образовался второй фрактал на продажу

·       Нахождение гистограмм Universal Oscillator ниже нулевой линии, что указывает на нисходящий тренд.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт Open order script. SL сработает в случае закрытия котировок за локальным максимумом.

Спецификации сделки:

Sell stop: 1.29236

Stop Loss: 1.30692

Take Profit: 1.25738

Рабочий риск на сделку: 0.78%

Максимальный риск на сделку: 1%

Таймфрейм: D1

Всем прибыльного дня!

Опубликовано 1 месяц назад
Перейти к комментариям
Денис Повторенко
Прогнозы и торговые сигналы
Торговый сигнал Profitable Day: Buy EURUSD

На недельном графике EURUSD образовался разворотный паттерн Pin Bar, который указывает на разворот нисходящей динамики. Подтверждением данного сигнала является отбой от уровня поддержки на W1, а также дивергенция между котировками и гистограммами Universal Oscillator.

Учитывая сильное нисходящее движение на фондовых площадках, сейчас может образоваться спрос на «внутреннюю валюту». Таким образом конвертация с долларов в другие валюты позволит ослабить спрос и стоимость американского доллара.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт Open order script. SL сработает в случае закрытия котировок за локальным минимумом паттерна.

Спецификации сделки:

Buy: 1.08776

Stop Loss: 1.07650

Take Profit: 1.10900

Рабочий риск на сделку: 0.78%

Максимальный риск на сделку: 1%

Таймфрейм: W1

Всем прибыльного дня!

 
Опубликовано 1 месяц назад
Перейти к комментариям
Денис Повторенко
Прогнозы и торговые сигналы
Торговый сигнал Profitable Day: Buy EURUSD

EURUSD вчера образовал разворотный паттерн Pin Bar, который указывает на разворот нисходящей динамики валютной пары.

Подтверждением сигнала выступает нахождение на минимуме гистограмм Universal Oscillator (перепроданность) и отбой от уровня поддержки по цене 1.0890. Фиксировать позицию планирую перед уровнем сопротивления, который находиться в диапазоне 1.1000.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт Open order script. SL сработает в случае закрытия котировок за локальным минимумом паттерна.

Спецификации сделки:

Buy: 1.09219

Stop Loss: 1.08894

Take Profit: 1.09966

Рабочий риск на сделку: 0.78%

Максимальный риск на сделку: 1%

Таймфрейм: D1

Всем прибыльного дня!

Опубликовано 1 месяц назад
Перейти к комментариям
 
Денис Повторенко

Приветствую Вас в моем блоге!

Меня зовут Повторенко Денис, и я трейдер фондового и валютного рынка. Более чем за 3 года я изучил все принципы и правила торговли на рынке, а также опубликовал свыше 100 аналитических материалов. Это и побудило меня к созданию собственного блога, где я могу размещать актуальные новости, материалы, анализы и прогнозы будущего движения актива в одном месте. В блоге я буду делиться с Вами своим видением, давать торговые рекомендации и проводить обзоры текущего состояния рынка. Вы получите полезный контент, который можете использовать для трейдинга на финансовом рынке.
Регистрация на проекте: 13.06.2016
Написал комментариев: 3
Записей в блоге: 290
Подписчиков: 1166
Сайт: profitableday.biz/

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в феврале: 23 389 902;
вчера: 1 094 019 на 238 сайтах;
Разместить форекс-объявление

Галлон бензина за $2 — США переживают обрушение цен на топливо Цены на бензин в США впервые за четыре года из-за распространения эпидемии коронавируса упали до уровня ниже $2 за галлон 31 марта, сообщает CNBC.

@rossaprimavera, 4 минуты назад

Сроки возобновления полноценной работы ресторанов и кафе в Москве будут зависеть от развития ситуации с коронавирусом — Собянин

@rt_russian, 8 минут назад

Владимир Винокур допустил шутки на 1 апреля в условиях пандемии: нельзя себя хоронить заранее. Сегодня в Госдуме попросили отнестись к юмору благоразумно. По мнению первого зампреда думского комитета по развитию гражданского общества Дмитрия Вяткина, в первоапрельских шутках «необходимо понимание нынешней ситуации». Народный артист РСФСР и юморист Владимир Винокур в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» привал людей не впадать в отчаяние из-за самоизоляции. Он подчеркнул, что юмор допустим, но нельзя смеяться над пандемией. «Ничего страшного, люди на войне улыбались. Юмор — это какие-то сценки, скетчи, рассказы, но нельзя насупиться и сидеть дома, смотреть в окно. Надо вспомнить, что было что-то ещё хорошее и смешное, но не смеяться над болезнями и какими-то недугами. Нельзя себя хоронить заранее».

@radiogovoritmsk, 8 минут назад

Действующему министру иностранных дел Нагорного Карабаха с 11 марта на 5 лет запрещен въезд в РФ:

@russicatop, 9 минут назад

Начало сезона работы летних веранд в кафе перенесли в Москве с 1 апреля на 15 июня - Собянин

@rian_ru, 13 минут назад

Роспотребнадзор предписал соблюдать дистанцию не менее 1 метра в общественном транспорте

@meduza_news, 13 минут назад

Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга, исключение составляют только поездки в такси. «Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», — указано в постановлении. @stormdaily

@stormdaily, 14 минут назад

К началу апреля почти вся Россия перешла на режим самоизоляции

@rtvimain, 20 минут назад

По QR-коду вычислят. Мобильное приложение для контроля над самоизолированными в Москве уже готово, оно заработает после соответствующего указа. @radio_sputnik

@radio_sputnik, 25 минут назад

Собственнику ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове — Вячеславу Вишневскому — предъявили обвинение в даче взятки. "По версии следствия, в 2013-2014 годах Вишневский дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой и другим ее соучастникам. Это позволило предпринимателю осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было", — сообщает СК. Два года назад во время пожара в "Зимней вишне" погибло 60 человек. Вишневский уехал в Испанию в 2016 году, спустя два года после реконструкции "Зимней вишни", и продолжал там строительный бизнес. После ЧП в Кемерове владелец ТЦ был объявлен в международный розыск. Его экстрадировали из Польши в Россию на прошлой неделе. @Lshot

@Lshot, 26 минут назад

Пока москвичи едут на шашлыки, жители других регионов едут на рыбалку в Курганскую область. В это же время, курганским рабочим дают справки на разрешение передвижения между областями, так как официально выезд и въезд в область ограничен из-за коронавируса. Такой он, режим самоизоляции.

@federalpress, 26 минут назад

Утро среды, TJ. На фото: полицейский в Бангалоре (Индия) надевает шлем на водителя мопеда в рамках компании по информированию населения о Covid-19. Снимок: Манджунат Киран / AFP / Getty Images Новости: — Суд в Свердловской области провёл заседание по WhatsApp и закрыл кафе, которое работало во время режима самоизоляции — Страны Евразийского экономического союза запретят вывоз чеснока, гречихи и риса из-за пандемии Covid-19 — В Татарстане утвердили получение спецпропусков по СМС для выхода из дома

@TJournal, 36 минут назад

Российский суд впервые в истории рассмотрел дело по видеозвонку в WhatsApp

@tvrain, менее часа назад

В Москве и области для борьбы с распространением коронавируса была приостановлена работа почти 15 000 ресторанов, кафе, столовых и баров. До 90% заведений после снятия карантина может не открыться, а отрасль ждет период «великой депрессии» vdmsti.ru/bohZ

@vedomosti, менее часа назад

Власти Новосибирска решили включать сирены каждый час с 9 утра до 9 вечера, чтобы напоминать жителям города о соблюдении режима самоизоляции. Сирену включили без предупреждения, многие не сразу поняли, что означает этот звук. По словам местных жителей, некоторые испугались сирены, кто-то недоволен, что звук слишком громкий и мешает спать. Видео: Дарья Шумских

@novaya_pishet, менее часа назад

Отправлено из БорусКрасноярск сегодня. Детские площадки начали обматывать сигнальной лентой. Как-то не так мы себе представляли первое апреля. @borusio

@navideovidno, менее часа назад

В кризис одним самостоятельным агрегатором такси на российском рынке может стать меньше.

@Bell_daily, 1 час назад

 Forex Magazine © 2004-2020