Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
760
Денис Повторенко
Прогнозы и торговые сигналы
Торговый сигнал Profitable Day: Buy Stop USDCHF

Котировки USDCHF торгуются вблизи локального максимума в явном восходящем тренде. Динамика валютной пары никак не может явно закрыться за паритетом. Однако учитывая экономические показатели США, а также монетарную политику ФРС, стоит ожидать дальнейшее укрепление американского доллара и рост пары USDCHF.

С технической точки зрения, котировки пробили фрактальный уровень, но продолжают торговаться между линиями SmMA, что указывает на набор позиций перед импульсным движением. Также обращаю внимание на снижение волатильности по индикатору UO, что также указывает на вероятный импульсный прорыв. Учитывая направление тренда, я ожидаю пробой локального максимума и заход в ценовой диапазон в 1.0250.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт. SL сработает в случае закрытия котировок за ближайшим локальным минимумом.

Спецификации сделки:

Buy Stop: 1.00137

Stop Loss: 0.99098

Take Profit: 1.02391

Риск на сделку: 2%

Таймфрейм: D1

Всем прибыльного дня!

Опубликовано 5 дней назад
Перейти к комментариям
Денис Повторенко
Обзоры и аналитика рынка
Почему акции Dropbox следует продать?

Акции Dropbox снизились на 20% после выхода компании на IPO 23.03.2018. Сегодняшняя же динамика ценных бумаг позволяет сделать предположение о дальнейшем снижении еще на 15% в краткосрочной перспективе.

8 ноября компания опубликовала свой финансовый отчет. Выручка компании за 3-й квартал выросла на 6.22% по сравнению с 2-м кварталом и на целых 25% в разрезе год к году. По предварительной оценке, выручка за 2018 год составит 1.250 млрд долларов США, что на 13.63% выше предыдущего года. Однако показатели чистой прибыли остаются отрицательными.

Dropbox понес чрезвычайно высокие затраты, связанные с выходом на IPO (публичным размещением ценных бумаг на бирже). Таким образом, 2018 год компания закроет с рекордным уровнем убытка свыше 450 млн долларов. Пока компания не будет генерировать чистую прибыль для своих акционеров, долгосрочный и уверенный рост акций будет невозможен.

Табл. 1 Динамика финансовых показателей компании Dropbox

Дальнейшее нисходящее движение по акциям компании Dropbox обусловлено дополнительными факторами:

  • Ориентир на B2C: Dropbox направлен в сторону B2C сегмента, без ориентира на B2B, работая до сих пор по модели Freemium. Это дает возможность физическим лицам использовать сервисы компании абсолютно бесплатно, что и вытекает в убытки компании при публикации финансовых показателей.
  • Конкурентная среда: Несмотря на то, что Dropbox был первым в этом сегменте и все сделал согласно «стратегии голубого океана», сейчас конкурентная среда нереально повышенная. И я не беру во внимание мелкие «облачные» компании как pCloud, BlackBlaze, FlipDrive, JustCloud и другие. Нет. Я говорю о таких гигантах как Google, Microsoft и Amazon. Эти компании уже имеют идентичные облачные решения и во многом их функционал куда лучше и больше подходит как для физических лиц, так и для больших компаний.Таким образом, ниша B2В реализована и занята более крупными игроками.
  • Отсутствие синхронизации с другими сервисами и ограниченный функционал: Продолжая предыдущий пункт, хочу отметить, что основныеконкуренты (Google, Amazon и Microsoft) дают больше технических возможностей для использования облачного сервиса. Если Dropbox используется только как хранилище файлов, то Google позволяет эти файлы синхронизировать с почтой, документами, календарем, предоставляя возможность проанализировать данные, а главное, настроить работу с внешними ресурсами.

График 1. Динамика котировок акций Dropbox, D1

Учитывая текущую динамику стоимости акций Dropbox, следует ожидать дальнейшего нисходящего тренда по этим ценным бумагам.

Опубликовано 4 недели назад
Перейти к комментариям
Денис Повторенко
Прогнозы и торговые сигналы
Торговый сигнал Profitable Day: Buy Stop USDCAD

Котировки USDCAD демонстрируют устойчивый восходящий тренд на дневном таймфрейме. На этой неделе валютная пара закрылась выше коррекционного уровня сопротивления и сформировала ряд технических сигналов на покупку:

·       Пробой фрактального уровня, от которого и осуществляю сделку на покупку;

·       Закрытие за нулевой отметкой индикатора Universal Oscillator («Crossed zero line» buy signal);

·       Закрытие выше МА 100, которая выступает уровнем поддержки на более мелких ТФ.

Ожидаю продолжение восходящего тренда к недельным локальным максимумам.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт. SL сработает в случае закрытия котировок за линиями Angry Alligator.

Спецификации сделки:

Buy Stop: 1.31350

Stop Loss: 1.29822

Take Profit: 1.36482

Риск на сделку: 2%

Таймфрейм: D1

Всем прибыльного дня!

Опубликовано 1 месяц назад
Перейти к комментариям
Денис Повторенко
Обзоры и аналитика рынка
Торговый план на неделю 29.10 – 02.11.2018

Безумие на фондовом рынке не закончилось. После небольшого штиля на прошлой неделе продажи на рынке акций продолжились. S&P500 просел еще на -3.75%, а ключевые валютные пары пошли по запланированному сценарию с прошлого торгового плана. Чего же стоит ожидать на текущей неделе и какие позиции уже открыты – разберем в новом торговом плане.

Быстрые ссылки в торговом плане:

Табл. 1 Карта рынка за неделю

Ключевым драйвером волатильности на рынке стала динамика фондовых площадок, поэтому начну разбор сразу с них.

Фондовый рынок

Сейчас активно срабатывает один из индикаторов паники – все больше СМИ вспоминают события 2008 года и хронологию всех кризисов. Это только дополнительный повод навивания страха и паники, поэтому более чем уверен, что текущие распродажи были вызваны мелкими игроками рынка. Если физическое лицо захочет выйти с фонда и получить свой «кэш», то фонд обязан продать часть активов, чтобы покрыть обязательство перед инвестором. Крупные же институциональные игроки еще сидят в бумагах, поэтому и объемы продаж не такие и больше. Также показатель Short Float в «голубых фишках» находится до 1%, что снижает вероятность резкого падения стоимости их акций.

Отрицать панику на рынке глупо. Но поддаваться ей еще глупее. Индекс страха VIX находится на уровне 10 октября (24.16 пунктов), но все еще далек от февральских значений (50.30 максимальный зафиксированный уровень). Чего только стоит посмотреть на отчет Amazon. Компания отчиталась о невероятном росте выручки в 29.3% год к году, росту чистой прибыли с 256 млн до 2.8 млрд долларов, а также росту EPSв $5.75за акцию. Но при этом акции просели более чем на 8% за день ввиду «пересмотра прогноза по выручке в сторону понижения на четвертый квартал». Но даже с учетом пересмотра – выручка будет на максимуме. Поэтому это нас возвращает к беспорядку на рынке, где от своих бумаг избавляются в первую очередь физические лица.

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Паника на фондовых площадках вызвала бегство капитала в японскую иену, которая традиционно выступает «тихой гаванью» в подобных ситуациях.Я также обращаю внимание на укрепление американского доллара на прошлой неделе. Это говорит нам о том, что часть игроков рынка уходят в «кэш», с чем и связан повышенный спрос на американскую валюту. Стоит отметить, что доллар США укрепился ко всей корзине основных валют, вследствие чего индекс доллара вырос на 0.8%.

Сырьевые валюты продемонстрировали резкий нисходящий импульс в пятницу, хотя и откатились к котировкам открытия недели. Однако предпосылок к развороту нисходящего тренда как по AUDUSD, так и по NZDUSD по-прежнему нет. Что касается USDCAD, ралли нефти вызвало незначительное ослабление канадского доллара. В вопросе динамики курса в большей мере взял на себя Банк Канады, который ожидаемо, повысил ставку к уровню 1.75%. С 2017 центробанк уже пять раз поднял ставку овернайт (трижды в 2018) и, судя по октябрьскому заседанию, готов довести ее до 2.5-3.5%. По мнению ЦБ, этот уровень является оптимальным, чтобы поддерживать развитие экономики и в то же время не перегревать её. Поэтому вполне вероятно, что USDCAD может развернуться в сторону недельного нисходящего тренда.

EURUSD

Котировки закрепились за важным уровнем в 1.1515, который я неоднократно упоминал. Сейчас же стоит ожидать динамику в нисходящую сторону к локальным минимумам. Если же котировки закроются ниже показателей августа, то нас ждет устойчивый нисходящий тренд вплоть до 1.1200.

Сигналы на продажу EURUSD были еще после первого закрепления ниже 1.1515, но я их проигнорировал. В последствии был откат к МА с периодом 100 и динамика в сторону пробоя. Если котировки в понедельник/вторник откатится к 1.1450 – я буду открывать продажи по данной валютной паре.

График 2. Динамика валютной пары EURUSD, D1

GBPUSD

Британский фунт ожидаемо продолжил свое нисходящее ралли на этой неделе. Снижение стоимости GBPUSDвызвало пробой локального минимума, а также торговые сигналы по индикатору ВВ и АО. Ввиду этого в данной валютной паре я уже занял короткую позицию от 1.2878. Ожидаю достижения локального минимума в 1.2710, при котором переведу сделку в БУ ввиду предстоящего заседания Банка Англии.

График 3. Динамика валютной пары GBPUSD, D1

USDJPY

Как я уже писал выше, котировки японской иены сейчас зависят от ситуации на фондовом рынке. Текущая динамика USDJPY достигла локального уровня поддержки в рамках дневного восходящего тренда. Также опорой для котировок выступила МА с периодом 100 от которой котировки резко отбились в пятницу. Ожидаю, что по мере утихания паники на рынке USDJPY будет возвращаться в восходящий тренд. Закрепление за отметкой 113.00 станет сигналом к поиску точек для покупки.

График 4. Динамика валютной пары USDJPY, D1

Сырьевой рынок

Сырьевые активы продолжили свое ралли прошлой недели. Bloomberg commodity indexупал на 1.05% и закрыл неделю на важном дневном уровне – 84.99. В основном падение индекса вызвано падением цен на нефть, а также сельхоз товаров. Драгоценные металлы продемонстрировали слабую динамику, но в целом закрыли неделю в зеленой зоне.

Золото (XAUUSD)

Золото продолжает двигаться в рамках технической фигуры «флаг». В четверг и пятницу мы видели хороший восходящий импульс, однако под конец дня котировки откатывались обратно. Ввиду данной динамики я перенес позицию в БУ, но все также продолжаю ожидать рост котировок XAUUSD к отметке в $1250 за тройскую унцию.

График 5. Динамика котировок Золота (XAUUSD), D1

Нефть (Brent)

Котировки нефти продолжают нисходящее ралли уже 3-ю неделю подряд. После того, как ОПЕК заявило, что не будет вмешиваться в процесс ценообразования, стоимость «черного золота» взлетела до локальных максимумов. Однако новости от Саудовской Аравии (которая может компенсировать добычу Ирана своими мощностями) и растущие запасы в США вызывают откат котировок к более реальным значениям. Пробой уровня поддержки на отметке в $79.50 сопровождался пробоем индикатора ВВ и АО. Именно по этим сигналам я открыл короткую позицию по нефти. Ожидаю небольшой откат в районе $79.00 с последующим снижением к локальному минимуму $73.50.

График 6. Динамика котировок нефти (Brent), D1

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

Как показывает практика, в момент повышенной волатильности на рынке новостной фон играет второстепенную роль. Но все же, после заседания Центробанков ЕС и Канады, на этой недели ожидается решение по процентной ставке от Японии и Великобритании. Учитывая тот факт, что по британцу я держу короткую позицию, а японская иена сейчас является «тихой гаванью» для основных игроков рынка, то комментарии ЦБ к текущей ситуации будут чрезвычайно важны. Более того, каких-либо решений по Brexit еще не принято, а значит Банк Англии должен освятить нам свой план действий в случае срыва переговоров.

Ожидание по ВВП ЕС указывает на снижение темпов экономического развития. Как известно, ЕС ввела пошлинные для развивающихся стран, чтобы компенсировать условия США. Но на деле сама экономика от этого только страдает.

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Отчетность компаний на этой неделе

Что касается отчетности компаний, то настоящий парад отчетов продолжается. На сегодняшний день свои данные продемонстрировали примерно 35% от всего S&P500 и стоит отметить, что из этого количества 80% компаний отчитались о росте своих основных финансовых показателей. Паника на рынке не дает значительно вырасти стоимости бумаг. Поэтому я ожидаю полного окончания отчетного периода и «свежего взгляда» на ситуацию. Только после этого можно будет трактовать финансовую стабильность внутри предприятия и обоснованность текущей стоимости акций.

Табл. 3 Отчетность компаний на неделю

Всем прибыльной недели!

Опубликовано 1 месяц назад
Перейти к комментариям
Денис Повторенко
Обзоры и аналитика рынка
Торговый план на неделю 22 – 26.10.2018

Динамика прошлой недели полностью сопровождалась техническим движением после повышенной волатильности, связанной с коррекцией фондового рынка. Несмотря на плотный экономический календарь, макропоказатели скорей подтверждали уже состоявшееся движение. Общей характеристикой рынка стали негативные показатели объёма продаж в США и Великобритании. Ключевым событием стало падение темпов роста экономики Китая с 6.7% до 6.5% за год, а также падение объёма промышленного производства с 6.1% до 5.8% за год. Торговая война все же дает о себе знать.

Фондовые площадки в начале недели демонстрировали попытки возврата к предыдущим локальным максимумам, однако неделю закрыли практически без особого повышения или понижения. Ожидаю развязку дальнейшей динамики на этой неделе.

Быстрые ссылки в торговом плане:

Табл. 1 Карта рынка за неделю

Валютный рынок

Вторую неделю подряд среди лидеров укрепления у нас находятся сырьевые валюты: AUD и NZD. В частности, новозеландский доллар продемонстрировал укрепление практически ко всем основным валютам. Однако, как я писал в прошлом торговом плане, рост сырьевых валют связан с техническим отскоком в рамках нисходящего тренда. Напомню, что курс AUD и NZD имеют высокую зависимость от сырьевых цен в Китае. Торговая война, которая только начинается, не сулит ничего хорошего для будущего курса сырьевых активов.

«Мажоры» закрывают неделю без особых изменений. USDCAD на фоне падения цен на нефть достиг верхней границы канала, а EURUSD и GBPUSD вновь сделали заход к своим ключевым уровням, поэтому решающее движение я ожидаю на этой неделе.

EURUSD

Котировки EURUSD достигли 1.1515 и даже делали попытку закрепиться за уровнем. Но пятничная восходящая динамика как раз закрыла неделю на этом уровне. Если бы котировки закрылись под уровнем, я бы ожидал сигнал на продажу. Теперь же стоит смотреть за динамикой в понедельник – вторник, чтобы понять будущее направление EURUSD.

График 1. Динамика валютной пары EURUSD, D1

GBPUSD

Британский фунт также снизился к значимому уровню в 1.3000, который я неоднократно упоминал в своих статьях. Пока GBPUSD не может явно закрепиться выше этой отметки, и каждый последующий пробой сопровождается откатом. Стоит отметить, что на этих выходных прошла масштабная акция протеста против выхода Великобритании из ЕС. В нем приняли участие более 700 000 британцев. Поэтому ожидаю повышенную волатильность в понедельник, которая может указать будущую динамику валютной пары.

График 2. Динамика валютной пары GBPUSD, D1

USDJPY

Стоимость USDJPY отбилась от уровня поддержки в 111.800. Небольшое снижение рисков на фондовом рынке вызвало ослабление активов-убежищ. Для образования торговых сигналов к росту следует ожидать закрытие за уровнем в 113.200.

График 3. Динамика валютной пары USDJPY, D1

Сырьевой рынок

Сырье на этой неделе закрылось с понижением. Bloomberg Commodity Index снизился с 86.69 до 85.95 (-0.33%). Индекс вниз потянули котировки по нефти, которые продемонстрировали нисходящую динамику. Так, WTI потерял -2.69% в цене, а Brent всего -0.6%. Драгоценные металлы продолжили восстановление после падения фондовых площадок. В свою очередь стоимость меди снизилась -1.11% на фоне негативной статистики с Китая, о которой я упомянул в начале торгового плана.

Золото (XAUUSD)

По золоту продолжает действовать торговый сигнал, который я дал в прошлый раз. После импульсного движения, которое сопровождалось пробоем верхних уровней, динамика котировок XAUUSD сформировала фигуру продолжения тренда – флаг. Поэтому ожидаю дальнейшее восходящее движение по золоту в рамках текущей торговой недели. Сигнал остается активным.

График 4. Динамика котировок Золота (XAUUSD), D1

Нефть (Brent)

Котировки нефти марки Brent достигли ключевого уровня поддержки в $80 за баррель, который также совпадает с нижней гридницей восходящего канала. Я ожидаю отбитие от этого уровня и последующий рост нефти к локальным максимумам. Поэтому в понедельник – вторник (в случае подтверждения ожиданий) планирую открывать спекулятивную покупку по нефти.

График 5. Динамика котировок нефти (Brent), D1

Фондовый рынок

После нисходящей динамики 10 октября рынок демонстрировал признаки восстановление утерянных позиций, однако под конец недели все укрепление было утеряно. Сейчас активные продажи сдерживаются отчетным периодом, который к слову, демонстрирует положительную динамику. Я же ожидаю дальнейшее снижение к локальным минимумам (2730 по S&P500) на этой неделе. Эта точка станет поддержкой для дальнейшего роста котировок фондовых активов. Думаю, в этом году мы еще увидим возврат к 2900 по S&P500.

График 6. Динамика котировок S&P500, D1

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

Ключевые события на этой недели начнутся со среды. Нас ждет решение ЦБ Канады по процентной ставке и по предварительным ожиданиям она будет повышена с 1.50% до 1.75%. Учитывая тот факт, что Банк Канады уже год как взял курс на ужесточение монетарной политики, а также текущие макропоказатели Канады, я ожидаю повышение ставки. Поэтому учитывайте это в своей торговле, так как волатильность по канадцу в момент важных экономических событий в последнее время зашкаливает.

В четверг внимание на себя перетянет Марио Драги. Со ставкой здесь все понятно – регулятор неоднократно сообщал о том, что ставки будут повышаться только под конец 2019 года. Поэтому куда важней послушать комментарии Драги касательно экономических перспектив и сворачивания выкупа облигаций.

Торговую неделю закроет США с данными по темпам экономического роста. Их пересмотр, вероятно, будет с 4.2% до 3.3%. Несмотря на такое понижение, показатель ВВП в 3.3% все равно является достаточно большим в разрезе одного квартала.

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Отчетность компаний на этой неделе

Что касается отчетности компаний, то на этой недели мы увидим настоящий парад отчетности «голубых фишек». Во вторник и в среду опубликуют отчеты компаний с промышленного, потребительского и финансового сектора, а в четверг в основном будут представители ITсектора.

Лично я сам ожидаю отчета Boing и Visa. Первый даст возможность спрогнозировать будущую динамику ценных бумаг с новыми контрактами. Напомню, что Boeing Co. выиграл контракт с Пентагоном на сумму $2,4 млрд на поставку вертолетов для защиты баз ядерных ракет. Также Boeing получил контракт на $ 9,2 млрд на строительство новых тренажеров для ВВС. Отчетность Visa для меня является ориентиром для будущего отчета по Mastercard, который будет 30 октября.

Табл. 3 Отчетность компаний на неделю

Всем прибыльной недели!

Опубликовано 1 месяц назад
Перейти к комментариям
 
Денис Повторенко

Приветствую Вас в моем блоге!

Меня зовут Повторенко Денис, и я трейдер фондового и валютного рынка. Более чем за 3 года я изучил все принципы и правила торговли на рынке, а также опубликовал свыше 100 аналитических материалов. Это и побудило меня к созданию собственного блога, где я могу размещать актуальные новости, материалы, анализы и прогнозы будущего движения актива в одном месте. В блоге я буду делиться с Вами своим видением, давать торговые рекомендации и проводить обзоры текущего состояния рынка. Вы получите полезный контент, который можете использовать для трейдинга на финансовом рынке.
Регистрация на проекте: 13.06.2016
Написал комментариев: 3
Записей в блоге: 202
Подписчиков: 760
Сайт: profitableday.biz/

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в ноябре: 82 180 025;
вчера: 2 556 449 на 353 сайтах;
Разместить форекс-объявление
 Forex Magazine © 2004-2018